【工作内容】
1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不挪用公款，现金往来按顺序逐笔登记日记账，并日清月结，确认钞账相符。
2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票；对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记账，并结出余额，及时与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保账面余额与对账单余额相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项，不得擅自违反规定付款，防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证，发现问题及时请示汇报，做到各项收、付款合法和手续完备。
6.登记收取的各类发票，包括进项可抵扣或普通发票，定期移交给会计。
7、积极主动催收各项应收的款项。
【任职要求】
- 大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业；
- 具备良好的财务知识和会计实务操作能力；
- 熟练掌握Excel、Word等办公软件；
- 工作认真负责，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
- 具有出纳工作经验者优先考虑。