芝兰凯瑞出纳岗位职责

一、收入稽核。每日对餐饮、客房等酒店各部门的收入进行稽核，并分别建立营收明细表，其内容包括：

1. 各部门线上渠道收入；

2. 各部门前台现金、电子支付收入；

3. 自动售货机收入；

4. 充值会员划扣；

5. 对公账户转账。

二、现金管理

1.每日核对公司各账户现金流水并形成电子流水账备审；

2.负责审核、办理各部门付款手续，每周将原始凭证依据所属账户分类装订、交付给会计；

3.根据领导指示完成公司内部资金流转；

4.管理备用金及各类有价票券。

三、外联 负责银行、工商、税务等单位的外联工作。

四、文件管理 对公司签署及下发的重要文件进行存档备份，包括

1.、经管理公司及董事会签字下发的备忘录、纪要等；公司所有规章制度。

2、公司签署的各类合同；

3、公司的一应证照；

4.、各类办事网站、线上平台、账户的账号密码。

5、政府部门及其它各类文件

五、工资绩效

1.、每月根据人事提供的数据计算各岗位实发工资；

2. 根据公司备忘录计算员工绩效；

3. 完成社保申报。

六、收银员管理

1. 熟悉线上渠道及各类收银工具操作流程，定期对收银员进行培训；

2. 对前台流水账各科目熟悉，指导收银员对收入准确分类登记。

七、仓库管理

1. 管理公司总仓，建立总仓进销存表格并实时更新；

2. 监管客房、餐饮、前台及办公用品分仓，定期巡查；

3. 依据相关规定及时办理各类物资的出入库，包含内部调拨及直拨物资；

4. 每月形成库存情况表，组织对各仓库的定期/不定期盘存抽查；

5. 根据实际库存及到货情况规划物资存放位置，对临期物资进行使用预警，根据消耗情况进行申购预警；

6、管理固定资产，对固定资产进行定期盘点。

八、人事招聘管理。

1、统筹人事计划安排和备案管理

2、负责所有入职离职人员手续办理